Investasimu.com. Reksa Dana Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds (IDX: XISB) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Nomor 88 tanggal 28 Desember 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.
Reksa Dana Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK No. S-27/D.04/2017 tanggal 20 Januari 2017.
Data Umum ETF XISB
| Nama | Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds |
|---|---|
| Ticker Code | XISB |
| Tanggal Pencatatan | 2-Feb-17 |
| Harga Pencatatan Awal | 398 |
| Mata Uang Reksa Dana | Rupiah |
| Minimum Investasi Awal | 1 Unit Kreasi (pasar primer) atau 1 Lot (pasar sekunder) |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan | 50.000.000.000 Unit Penyertaan |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian | Sesuai ketentuan BEI |
| Biaya Penjualan Kembali | Sesuai ketentuan BEI |
| Biaya Pengalihan | Sesuai ketentuan BEI |
| Biaya Manajemen | Maks. 0,75% per tahun dari NAB |
| Biaya Kustodian | Maks. 0,2% per tahun dari NAB |
| Bank Kustodian | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| Kode ISIN | IDN000276706 |
| Tolok Ukur | INDOBeXG Gross Price |
Tujuan Investasi ETF XISB
Reksa Dana Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal atas nilai investasi pada Surat Berharga Negara (SBN).
Kebijakan Investasi ETF XISB
Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:
- minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Surat Berharga Negara yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar pada Indeks INDOBeXG; dan
- maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.
Harga ETF XISB
Posting Komentar