Investasimu.com. Ashmore ETF LQ45 Alpha (IDX: XAQA) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Nomor 102 tanggal 29 April 2019, dibuat di hadapan Leoilin Jayayanti, SH, M.Kn, notaris di Jakarta, antara PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.
Ashmore ETF LQ45 Alpha memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK No. S-759/PM.21/2019 tanggal 01 Juli 2019.
Data Umum ETF XAQA
| Nama | Ashmore ETF LQ45 ALPHA |
|---|---|
| Ticker Code | XAQA |
| Tanggal Pencatatan | 12-Jul-19 |
| Harga Pencatatan Awal | 1.003 |
| Mata Uang Reksa Dana | Rupiah |
| Minimum Investasi Awal | 1 Unit Kreasi (pasar primer) atau 1 Lot (pasar sekunder) |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan | 10.000.000.000 Unit Penyertaan |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian | Max 3% |
| Biaya Penjualan Kembali | Max 3% |
| Biaya Pengalihan | Max 1,5% |
| Biaya Manajemen | Maks. 1% per tahun dari NAB |
| Biaya Kustodian | Maks. 0,25% per tahun dari NAB |
| Bank Kustodian | Deutsche Bank AG Cabang Jakarta |
| Kode ISIN | IDN000395506 |
| Tolok Ukur | Indeks LQ45 |
Tujuan Investasi ETF XAQA
Ashmore ETF LQ45 Alpha bertujuan untuk memperoleh keuntungan modal dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.
Kebijakan Investasi ETF XAQA
Sesuai dengan tujuan investasinya, Ashmore ETF LQ45 Alpha akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:
- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks LQ45; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.
Harga ETF XAQA
Posting Komentar