Investasimu.com. Reksa Dana Indeks FWD Asset IDX ESG Leaders ETF (IDX: XFES) adalah adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Nomor 23 tanggal 10 Agustus 2021, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.
Reksa Dana Indeks FWD Asset IDX ESG Leaders ETF memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK No. S-1394/PM.21.2021 tanggal 22 November 2021.
Data Umum ETF XFES
| Nama | Reksa Dana Indeks FWD Asset IDX ESG Leaders ETF |
|---|---|
| Ticker Code | XFES |
| Tanggal Pencatatan | 15-Des-2021 |
| Harga Pencatatan Awal | 137 |
| Mata Uang Reksa Dana | Rupiah |
| Minimum Investasi Awal | 1 Unit Kreasi (pasar primer) atau 1 Lot (pasar sekunder) |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan | 5.000.000.000 Unit Penyertaan |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian | Sesuai ketentuan BEI |
| Biaya Penjualan Kembali | Sesuai ketentuan BEI |
| Biaya Pengalihan | Sesuai ketentuan BEI |
| Biaya Manajemen | Maks. 1% per tahun dari NAB |
| Biaya Kustodian | Maks. 0,25% per tahun dari NAB |
| Bank Kustodian | Deutsche Bank AG Cabang Jakarta |
| Kode ISIN | IDN000475407 |
| Tolok Ukur | IDX ESG Leaders |
Tujuan Investasi ETF XFES
Reksa Dana Indeks FWD Asset IDX ESG Leaders ETF bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX ESG Leaders.
Kebijakan Investasi ETF XFES
Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana Indeks FWD Asset IDX ESG Leaders ETF akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:
- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks IDX ESG Leaders; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia namun tidak terdaftar dalam Indeks IDX ESG Leaders dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
Harga ETF XFES
Posting Komentar